易方达恒盛3个月定开混合(007884)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,565,533.54 |
63,881,136.28 |
48,384,884.64 |
36,552,322.47 |
| 本期利润 |
194,796,715.30 |
81,363,482.39 |
87,115,710.73 |
73,428,940.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.45 |
4.58 |
5.91 |
5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.96 |
4.78 |
6.51 |
5.58 |
| 期末可供分配利润 |
223,545,600.08 |
144,861,202.84 |
67,558,751.67 |
48,711,492.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,036,878,056.00 |
1,923,444,823.63 |
1,643,349,873.84 |
1,483,364,145.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.41 |
31.65 |
25.64 |
24.54 |
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