华泰紫金丰利中短债发起C(007822)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
329,421.49 |
541,739.75 |
262,087.43 |
398,016.36 |
| 本期利润 |
260,275.26 |
623,135.92 |
357,006.74 |
1,799,498.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
2.62 |
1.37 |
4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
2.76 |
1.45 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
-364,850.10 |
-825,815.03 |
-1,442,282.44 |
-2,081,789.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
14,846,185.52 |
18,839,705.05 |
25,214,195.62 |
30,339,669.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.99 |
6.40 |
5.04 |
3.54 |
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