华泰紫金丰利中短债发起A(007821)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,867,837.78 |
6,136,847.83 |
2,860,956.27 |
9,453,558.36 |
| 本期利润 |
2,618,545.94 |
6,922,841.77 |
3,743,934.01 |
25,730,341.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
3.06 |
1.63 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
3.17 |
1.65 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
-83,490.14 |
-5,039,675.04 |
-9,614,803.31 |
-12,622,547.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
16,342,364.67 |
190,713,916.32 |
230,787,958.88 |
229,711,767.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.10 |
8.26 |
6.66 |
4.93 |
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