华泰紫金丰益中短债C(007820)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,976.44 |
71,969.05 |
182,669.76 |
85,780.37 |
| 本期利润 |
130,637.32 |
76,457.15 |
181,508.82 |
100,878.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
1.06 |
1.55 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
1.06 |
1.81 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
376,105.77 |
400,608.16 |
447,549.98 |
556,963.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,090,852.93 |
6,192,834.86 |
8,072,020.17 |
12,142,888.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.86 |
11.70 |
10.53 |
9.61 |
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