嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-661,744.63 |
-103,964.77 |
-18,527.97 |
153,288.17 |
| 本期利润 |
-56,723.25 |
-2,841,756.88 |
1,375,788.64 |
3,977,630.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.11 |
0.06 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
-11.30 |
5.09 |
14.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
-10.69 |
4.78 |
15.18 |
| 期末可供分配利润 |
2,114,135.37 |
-1,300,763.18 |
1,535,566.11 |
3,945,018.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.05 |
0.06 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
25,990,524.78 |
23,132,798.71 |
27,087,981.02 |
27,816,698.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.95 |
1.06 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.85 |
-5.32 |
6.01 |
16.53 |
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