建信MSCI中国A股指数增强C(007807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,773,486.29 |
-2,586,139.28 |
-6,560,867.95 |
-341,429.25 |
| 本期利润 |
322,315.46 |
785,956.96 |
-9,164,170.48 |
-701,258.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.46 |
-9.66 |
-0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.35 |
0.51 |
-9.35 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
5,433,146.84 |
5,788,181.90 |
5,030,000.23 |
13,590,753.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.04 |
0.03 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
48,586,182.04 |
169,877,794.74 |
172,664,818.83 |
69,073,867.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.04 |
1.03 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.56 |
26.42 |
25.77 |
36.88 |
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