大成中证红利指数C(007801)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,224,352.14 |
42,733,244.16 |
11,537,931.68 |
13,657,716.88 |
| 本期利润 |
185,504,159.91 |
104,282,059.78 |
-19,850,387.99 |
-1,800,228.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.20 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.76 |
8.27 |
-4.47 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.21 |
9.66 |
4.14 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
547,158,410.09 |
841,243,207.96 |
272,816,682.23 |
296,884,231.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.54 |
1.40 |
1.19 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
902,391,942.29 |
1,443,377,545.47 |
502,780,118.43 |
543,016,706.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.40 |
2.19 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.97 |
50.01 |
36.80 |
38.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
