嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
978,346.57 |
-1,971,616.50 |
-625,757.26 |
201,299.24 |
| 本期利润 |
11,459,123.47 |
7,464,534.25 |
-3,298,310.97 |
2,547,852.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.15 |
-0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.63 |
11.00 |
-6.11 |
6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.42 |
11.18 |
6.17 |
16.22 |
| 期末可供分配利润 |
21,376,671.23 |
15,029,613.12 |
14,507,771.24 |
16,627,113.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.32 |
0.27 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
85,884,356.68 |
66,667,395.64 |
68,090,641.79 |
62,088,366.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.41 |
1.27 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.49 |
41.29 |
27.08 |
39.11 |
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