富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,733.21 |
-67,462.79 |
-28,374.11 |
56,180.24 |
| 本期利润 |
1,391,455.75 |
574,833.92 |
-1,060,183.53 |
292,025.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.09 |
-0.18 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.08 |
7.52 |
-15.21 |
6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.23 |
7.95 |
-0.88 |
12.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,175,061.20 |
1,329,195.58 |
1,109,688.56 |
1,489,834.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.22 |
0.13 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
5,188,463.49 |
7,321,267.07 |
9,529,860.45 |
6,651,362.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.22 |
1.13 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.28 |
22.18 |
13.18 |
28.86 |
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