大成MSCI价值100ETF联接C(007783)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,331.07 |
12,943.22 |
752,029.11 |
597,748.70 |
| 本期利润 |
-408,197.51 |
-133,836.49 |
-127,738.07 |
62,973.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.92 |
-3.98 |
-2.84 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.62 |
-3.89 |
-4.14 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
645,822.94 |
677,971.12 |
873,782.41 |
1,224,142.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.26 |
0.31 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
4,438,482.71 |
3,301,819.41 |
3,698,142.85 |
4,537,190.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.26 |
1.31 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.03 |
25.84 |
30.94 |
36.95 |
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