前海开源1-3年国开债C(007766)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,478.77 |
36,787.26 |
114,505.32 |
56,420.17 |
| 本期利润 |
135,349.06 |
92,897.05 |
68,012.57 |
38,771.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
1.07 |
0.75 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
1.07 |
2.16 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,250,083.52 |
595,476.36 |
206,137.64 |
656,918.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,215,507.28 |
9,963,832.61 |
4,144,110.51 |
50,254,556.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.79 |
10.09 |
8.92 |
7.39 |
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