上银慧永利中短期债券C(007755)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,861,172.51 |
1,560,693.76 |
11,403.45 |
763.73 |
| 本期利润 |
6,419,461.69 |
2,140,017.85 |
16,020.43 |
898.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
1.98 |
3.83 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.45 |
2.07 |
3.79 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
10,344,694.60 |
32,284,816.02 |
80,090.82 |
2,433.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
219,454,691.24 |
741,864,840.41 |
2,903,419.83 |
42,386.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.74 |
12.22 |
9.95 |
7.99 |
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