格林泓泰三个月定开债C(007711)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,146.11 |
13,180.25 |
26,310.24 |
15,917.93 |
| 本期利润 |
15,841.73 |
8,712.82 |
31,696.77 |
19,439.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
1.76 |
4.90 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
1.77 |
4.91 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,418.16 |
9,345.60 |
5,874.18 |
9,003.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
288,714.86 |
491,320.40 |
498,028.84 |
635,880.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.80 |
25.99 |
23.81 |
21.20 |
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