| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 80.32 | 38.31 | 92.28 | 43.14 |
| 本期利润 | 156.72 | 92.06 | 91.73 | 63.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.90 | 2.89 | 2.81 | 1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.06 | 2.93 | 2.84 | 1.94 |
| 期末可供分配利润 | 35.98 | 86.13 | 48.72 | 33.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,176.57 | 3,214.17 | 3,163.40 | 3,278.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.09 | 13.74 | 10.50 | 9.53 |
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