永赢泽利一年定开(007691)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,759,600.37 |
22,958,193.29 |
35,771,195.19 |
20,001,325.17 |
| 本期利润 |
47,006,392.29 |
26,005,757.62 |
40,324,025.80 |
25,726,803.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
2.50 |
2.83 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
2.53 |
2.92 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
89,606,354.76 |
99,151,650.05 |
76,193,456.76 |
96,917,773.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,212,883,738.84 |
1,050,734,593.19 |
1,024,728,835.57 |
1,519,134,621.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.76 |
14.40 |
11.57 |
10.27 |
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