华夏鼎泓债券A(007666)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,505,752.08 |
9,499,548.74 |
3,931,981.92 |
1,138,110.77 |
| 本期利润 |
34,974,753.19 |
14,017,629.15 |
13,356,414.84 |
8,000,051.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
2.43 |
3.48 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
2.35 |
3.92 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
133,439,555.95 |
96,299,177.54 |
78,845,071.77 |
58,624,424.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
664,974,524.46 |
539,514,905.84 |
472,491,879.91 |
361,520,559.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.27 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.86 |
27.44 |
24.52 |
23.06 |
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