长盛稳益6个月C(007654)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
183,385.19 |
110,687.18 |
705,875.23 |
258,740.07 |
| 本期利润 |
183,385.19 |
110,687.18 |
705,875.23 |
258,740.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
1.18 |
1.81 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
1.03 |
1.56 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
217,638.12 |
51,587.08 |
104,166.13 |
258,740.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
14,833,375.89 |
7,239,054.50 |
12,433,426.96 |
56,406,022.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.90 |
6.09 |
5.01 |
3.87 |
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