前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(007638)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,040,588.75 |
-6,603,976.65 |
-4,677,994.63 |
-1,685,471.94 |
| 本期利润 |
-3,447,114.84 |
-6,661,224.53 |
-14,746,617.71 |
-1,680,625.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.04 |
-3.90 |
-7.69 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.92 |
-3.77 |
-7.88 |
-1.10 |
| 期末可供分配利润 |
-24,687,032.89 |
-28,360,143.02 |
-21,925,665.21 |
-9,007,588.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
168,979,196.02 |
168,665,206.98 |
176,722,601.15 |
191,450,540.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.86 |
0.89 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.75 |
-14.39 |
-11.04 |
-4.49 |
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