景顺长城中短债A(007603)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,742,826.50 |
102,442,928.15 |
111,444,791.18 |
45,238,000.84 |
| 本期利润 |
259,481,885.28 |
145,914,342.12 |
118,406,289.35 |
57,595,328.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
1.91 |
2.73 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
1.99 |
3.26 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
898,189,524.53 |
1,094,357,724.93 |
537,623,816.24 |
405,489,089.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
8,084,956,021.48 |
9,529,494,420.58 |
5,190,141,140.69 |
4,366,966,560.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.23 |
15.60 |
13.35 |
11.90 |
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