鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,197,599.87 |
42,393,293.52 |
31,083,439.85 |
14,140,940.21 |
| 本期利润 |
109,891,214.69 |
57,452,285.79 |
37,626,668.63 |
23,339,803.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
2.17 |
3.49 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
2.33 |
3.56 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
106,390,516.31 |
61,586,210.09 |
58,333,759.77 |
41,391,266.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,150,260,910.08 |
3,097,821,986.49 |
1,094,063,478.25 |
1,079,776,754.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.31 |
16.33 |
13.69 |
12.20 |
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