鹏华稳利短债债券A(007515)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,719,173.38 |
100,078,281.33 |
156,241,904.25 |
74,571,312.42 |
| 本期利润 |
154,203,400.69 |
111,647,907.89 |
179,690,166.92 |
96,794,150.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
1.48 |
2.75 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
1.51 |
2.95 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
448,613,375.56 |
982,098,841.36 |
711,621,963.34 |
763,789,066.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,239,149,436.79 |
7,541,553,433.32 |
6,079,253,604.17 |
7,178,506,897.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.08 |
14.97 |
13.26 |
11.91 |
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