大成中债3-5年国开债C(007508)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
289,806.54 |
48,199.29 |
26,866.44 |
9,358.67 |
| 本期利润 |
605,152.84 |
71,482.83 |
28,683.32 |
15,168.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.21 |
2.82 |
2.97 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
2.88 |
3.24 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
670,614.78 |
379,737.78 |
61,058.87 |
41,412.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,169,237.29 |
6,412,233.94 |
1,008,438.43 |
931,722.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.65 |
19.77 |
16.42 |
14.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
