华夏AH经济蓝筹股票A(007505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,526.17 |
-480,061.92 |
-256,888.73 |
411,989.20 |
| 本期利润 |
5,535,717.12 |
966,950.50 |
-2,302,784.99 |
824,795.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.79 |
3.07 |
-6.89 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.33 |
3.07 |
-7.13 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
5,967,085.55 |
4,824,579.65 |
3,928,885.82 |
6,075,156.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.15 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
38,344,617.33 |
31,447,629.17 |
30,837,866.85 |
33,330,444.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.18 |
1.15 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.61 |
18.12 |
14.60 |
26.30 |
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