前海开源裕和混合C(007502)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,899,439.06 |
3,025,107.15 |
-3,171,808.16 |
-2,348,921.11 |
| 本期利润 |
10,349,530.48 |
7,858,263.38 |
-1,799,951.31 |
3,188,091.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.31 |
4.74 |
-0.72 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.66 |
3.08 |
-0.65 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
6,770,099.23 |
12,486,456.65 |
54,698,708.91 |
61,056,514.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.35 |
0.31 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
22,410,673.80 |
48,481,142.58 |
233,044,821.82 |
244,997,819.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.35 |
1.31 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.70 |
38.84 |
34.69 |
37.29 |
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