华夏创业板价值ETF联接A(007472)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,017,430.13 |
-5,742,950.92 |
-1,930,645.35 |
-484,786.27 |
| 本期利润 |
20,511,584.29 |
-18,345,969.77 |
-21,473,270.37 |
1,485,854.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.12 |
-0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.97 |
-9.93 |
-10.11 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.53 |
-9.39 |
-9.91 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
53,083,923.23 |
17,612,330.04 |
36,162,773.65 |
58,828,446.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.11 |
0.23 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
202,207,314.86 |
175,487,162.47 |
195,633,112.00 |
217,490,343.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.11 |
1.23 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.60 |
11.16 |
22.68 |
37.08 |
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