易方达恒兴3个月定开债(007451)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
283,436,777.48 |
134,775,941.23 |
175,090,308.61 |
53,674,056.49 |
| 本期利润 |
369,308,950.42 |
209,624,554.48 |
192,662,377.39 |
85,131,372.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
2.70 |
3.18 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.80 |
2.72 |
3.29 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
228,567,141.22 |
117,112,779.08 |
76,360,444.34 |
16,887,193.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,758,410,059.57 |
9,145,675,663.61 |
7,047,023,189.60 |
8,001,741,972.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
16.89 |
13.79 |
12.13 |
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