西部利得聚禾混合C(007424)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
854,789.87 |
-524,601.91 |
1,097,279.55 |
4,075,361.07 |
| 本期利润 |
-319,020.37 |
-4,301,653.42 |
2,088,534.83 |
6,294,353.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.19 |
0.11 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.46 |
-19.70 |
10.65 |
29.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.65 |
-19.10 |
8.20 |
31.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,751,264.67 |
-5,897,362.99 |
-1,495,806.00 |
7,058,943.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.03 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
14,708,846.86 |
21,250,283.70 |
44,667,369.95 |
46,249,496.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.78 |
0.97 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.64 |
-21.72 |
-3.24 |
18.01 |
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