浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,999,083.92 |
-5,538,021.53 |
-4,972,552.91 |
-964,417.71 |
| 本期利润 |
9,872,814.53 |
5,517,638.07 |
5,064,715.59 |
-7,047,004.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
1.55 |
0.83 |
-1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
1.38 |
0.67 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
15,975,528.92 |
20,872,308.01 |
36,443,033.27 |
40,350,766.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
230,635,024.66 |
305,036,895.43 |
445,636,037.69 |
585,192,411.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.38 |
11.32 |
9.80 |
7.41 |
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