兴全磐稳增利债券C(007398)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
199,305.24 |
21,135.23 |
2,014,175.28 |
1,773,802.97 |
| 本期利润 |
1,081,537.50 |
6,584.94 |
-122,961.19 |
4,236,331.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
0.03 |
-0.08 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
0.19 |
1.69 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
4,044,770.20 |
3,535,799.17 |
8,280,987.79 |
39,385,946.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.29 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
18,079,807.70 |
15,817,127.49 |
37,286,816.02 |
107,787,339.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.29 |
1.29 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.39 |
14.08 |
13.87 |
14.65 |
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