华宝沪港深价值指数C(007397)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
230,666.13 |
-52,962.73 |
-331,748.42 |
-188,533.57 |
| 本期利润 |
880,745.96 |
512,356.82 |
39,092.71 |
298,280.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.13 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.64 |
13.97 |
0.81 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.49 |
16.11 |
-0.06 |
6.67 |
| 期末可供分配利润 |
-45,677.05 |
-348,652.25 |
-582,496.74 |
-345,718.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,562,331.27 |
3,963,318.49 |
3,681,284.04 |
4,058,429.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.00 |
0.86 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.58 |
1.85 |
-12.28 |
-6.38 |
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