国融融信消费严选混合C(007382)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-183,598.20 |
-48,489.82 |
-312,892.24 |
-123,948.62 |
| 本期利润 |
903.07 |
44,107.04 |
-480,396.68 |
-243,867.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.24 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
2.59 |
-23.07 |
-10.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
2.91 |
-21.32 |
-10.75 |
| 期末可供分配利润 |
-208,869.87 |
-166,644.21 |
-223,914.37 |
5,262.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,620,351.72 |
1,675,538.38 |
1,703,622.88 |
2,023,201.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.91 |
0.88 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.63 |
-5.16 |
-7.84 |
4.55 |
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