易方达中债1-3年政金债A(007364)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,646,095.99 |
26,951,489.19 |
12,728,776.21 |
8,086,660.05 |
| 本期利润 |
61,602,040.38 |
27,930,689.60 |
14,311,549.24 |
9,214,175.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
1.89 |
3.18 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
1.94 |
2.76 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
17,569,820.54 |
14,944,838.27 |
6,658,205.83 |
6,304,340.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,778,028,913.37 |
1,565,140,676.27 |
1,698,880,363.89 |
566,041,785.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.38 |
15.25 |
13.06 |
11.81 |
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