易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,996,060.95 |
4,260,190.80 |
1,504,264.21 |
1,506,490.25 |
| 本期利润 |
17,687,383.97 |
4,906,281.41 |
4,750,664.59 |
3,638,049.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
1.55 |
4.71 |
5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
1.66 |
5.60 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
25,476,247.14 |
10,129,762.08 |
4,125,198.74 |
1,291,117.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
500,503,547.93 |
318,902,386.85 |
220,045,241.80 |
67,424,319.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.53 |
10.96 |
9.15 |
9.06 |
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