富国科技创新灵活配置混合(007345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-81,933,469.17 |
-34,556,802.11 |
-95,680,859.59 |
-18,916,909.26 |
| 本期利润 |
-86,148,241.78 |
-31,132,220.16 |
-63,820,791.25 |
36,380,000.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.90 |
-4.79 |
-7.75 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.71 |
-4.34 |
-8.61 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
59,731,031.07 |
111,512,131.91 |
150,932,235.53 |
240,349,971.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.22 |
0.28 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
553,297,361.09 |
643,289,955.01 |
701,337,958.39 |
846,922,854.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.24 |
1.30 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.15 |
24.00 |
29.62 |
47.64 |
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