国泰惠融纯债债券(007331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,291,984.96 |
94,501,030.79 |
45,967,643.96 |
7,267,578.15 |
| 本期利润 |
196,104,463.02 |
103,181,135.22 |
65,180,851.15 |
10,485,044.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
2.94 |
2.32 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
3.04 |
3.21 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
186,376,489.60 |
144,657,878.68 |
68,776,821.19 |
35,269,776.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,818,106,424.01 |
3,497,851,177.85 |
4,446,403,800.88 |
651,659,263.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.72 |
17.21 |
13.76 |
12.34 |
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