摩根瑞益纯债债券C(007330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,040,741.06 |
455,748.98 |
3,886,797.75 |
2,447,157.97 |
| 本期利润 |
1,135,997.27 |
506,485.06 |
4,111,607.84 |
2,903,172.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
1.64 |
2.68 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
1.68 |
2.73 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
4,500,616.92 |
1,542,982.85 |
2,931,469.06 |
11,112,010.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
53,339,171.79 |
21,984,833.73 |
52,544,567.48 |
230,790,003.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.57 |
13.11 |
11.24 |
9.97 |
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