华宝宝盛债券A(007302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,705,620.64 |
32,144,366.43 |
34,124,657.14 |
13,080,085.19 |
| 本期利润 |
81,347,436.13 |
49,311,091.84 |
45,691,550.40 |
22,322,258.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
2.33 |
3.40 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
2.36 |
3.56 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
110,050,509.43 |
112,070,441.06 |
109,533,443.60 |
61,136,842.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,110,539,381.27 |
2,110,084,126.02 |
2,090,380,443.13 |
1,111,945,006.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.37 |
17.57 |
14.86 |
13.17 |
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