天弘安益债券C(007296)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,235,258.74 |
2,252,713.53 |
5,590,280.91 |
4,996,207.07 |
| 本期利润 |
5,136,511.65 |
3,533,595.42 |
8,435,226.20 |
8,019,831.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
3.06 |
4.43 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
3.44 |
4.77 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,728,302.10 |
3,680,289.94 |
454,035.14 |
106,231.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
103,575,680.40 |
218,843,484.81 |
17,432,138.71 |
12,463,276.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.75 |
20.57 |
16.57 |
14.49 |
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