长信利信混合E(007294)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
807,991.08 |
793,378.04 |
-2,299,471.48 |
-270,692.96 |
| 本期利润 |
805,257.59 |
734,784.48 |
-1,901,504.18 |
-600,394.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.29 |
9.82 |
-6.52 |
-1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.04 |
5.91 |
-8.75 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
150,938.10 |
458,735.65 |
2,906,681.54 |
4,209,594.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.24 |
0.17 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
658,406.89 |
2,397,319.20 |
20,186,923.09 |
21,501,495.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.17 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.68 |
19.86 |
13.18 |
20.45 |
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