华夏鼎淳债券C(007283)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
494,222.36 |
280,775.82 |
-112,888.70 |
120,500.83 |
| 本期利润 |
578,667.38 |
383,589.20 |
332,330.57 |
465,495.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
2.85 |
1.95 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
2.85 |
1.51 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,394,118.67 |
1,250,464.55 |
1,087,149.14 |
1,408,662.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
12,018,482.49 |
12,399,653.14 |
14,448,437.93 |
17,120,577.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.45 |
16.46 |
13.24 |
14.11 |
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