嘉实新添益定期混合C(007267)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,418.41 |
26.93 |
13,559.87 |
-5,257.69 |
| 本期利润 |
-7,607.36 |
5,550.52 |
21,930.87 |
-14,940.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
0.59 |
2.25 |
-1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.92 |
0.57 |
2.30 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润 |
106,240.47 |
113,847.83 |
147,187.59 |
125,256.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
827,811.12 |
835,418.48 |
975,415.25 |
953,484.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.72 |
15.78 |
17.77 |
15.12 |
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