嘉实新添益定期混合A(007266)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-58,147.36 |
325,984.78 |
984,238.22 |
149,895.08 |
| 本期利润 |
-321,825.96 |
663,487.41 |
1,484,322.23 |
-410,689.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
1.17 |
2.55 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.61 |
1.17 |
2.60 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
7,994,122.18 |
8,315,948.14 |
9,969,842.79 |
8,485,520.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.19 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
52,049,635.79 |
52,371,461.75 |
58,467,123.66 |
56,982,801.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.19 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.15 |
18.88 |
20.56 |
17.50 |
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