华宝稳健养老(FOF)A(007255)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-128,623.92 |
-1,441,846.17 |
-1,973,287.97 |
-551,541.85 |
| 本期利润 |
2,337,923.15 |
286,115.02 |
1,656,156.82 |
3,560,100.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
0.39 |
1.32 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
0.38 |
-1.03 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
9,778,952.64 |
9,837,727.35 |
12,686,724.52 |
19,293,966.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
57,643,129.75 |
64,279,786.39 |
78,743,508.38 |
107,554,869.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.19 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.81 |
19.66 |
19.21 |
21.86 |
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