富国中证价值ETF联接C(007191)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-772,361.54 |
-257,831.40 |
2,651,123.16 |
501,451.61 |
| 本期利润 |
4,961,514.91 |
-6,786,217.03 |
2,923,060.44 |
2,760,321.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.17 |
0.23 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
-8.62 |
12.82 |
15.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.71 |
8.42 |
8.79 |
8.54 |
| 期末可供分配利润 |
27,613,221.50 |
51,333,446.97 |
7,917,999.71 |
5,019,617.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.80 |
0.82 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
97,761,135.38 |
126,468,637.14 |
17,662,347.50 |
15,224,081.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.97 |
1.82 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.04 |
58.89 |
46.55 |
46.21 |
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