易方达中债3-5年国开行债C(007172)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,786,913.76 |
1,914,137.58 |
2,717,355.87 |
1,573,983.70 |
| 本期利润 |
6,871,407.05 |
1,864,240.66 |
2,031,640.20 |
1,335,700.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
2.61 |
2.43 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
2.74 |
3.67 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
2,838,185.32 |
1,011,964.68 |
345,827.84 |
823,366.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
234,128,277.52 |
79,765,106.31 |
58,985,072.86 |
65,908,322.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.42 |
21.94 |
18.70 |
16.95 |
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