易方达中债1-3年国开债C(007170)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,180,092.04 |
1,319,048.17 |
1,120,257.23 |
304,782.07 |
| 本期利润 |
4,508,493.48 |
1,493,490.07 |
1,048,696.36 |
355,140.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
1.93 |
2.22 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
1.96 |
2.74 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,094,131.93 |
757,958.33 |
292,725.89 |
345,901.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
122,263,776.57 |
83,355,816.27 |
52,650,888.02 |
38,454,975.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.62 |
17.69 |
15.43 |
14.19 |
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