富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
193,380,532.32 |
53,844,456.61 |
23,982,858.15 |
8,579,525.19 |
| 本期利润 |
153,638,307.98 |
8,794,898.48 |
58,129,693.28 |
25,024,740.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
0.16 |
4.06 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
0.02 |
4.16 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
499,397,224.02 |
734,345,862.02 |
421,198,704.53 |
131,882,999.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
5,468,461,874.17 |
5,888,146,873.03 |
3,668,018,960.71 |
1,205,656,893.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.33 |
30.23 |
30.21 |
29.49 |
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