富国民裕进取沪港深成长A(007139)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,867,423.06 |
-39,474,080.78 |
-49,616,173.20 |
15,284,364.51 |
| 本期利润 |
203,822,547.38 |
79,949,261.33 |
-296,555,588.49 |
-84,353,306.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.10 |
-0.36 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.69 |
8.03 |
-25.38 |
-6.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.62 |
7.70 |
-23.38 |
-6.56 |
| 期末可供分配利润 |
-134,535,275.99 |
-169,906,145.06 |
-128,885,082.70 |
-68,125,178.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,028,922,353.59 |
1,006,666,231.96 |
942,459,260.08 |
1,199,038,191.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.27 |
1.18 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.77 |
27.47 |
18.36 |
44.33 |
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