建信中债国开行债A(007094)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,989,736.84 |
42,869,587.55 |
3,816,376.66 |
253,263.90 |
| 本期利润 |
214,399,584.77 |
92,657,289.49 |
13,706,479.60 |
413,464.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.56 |
2.84 |
8.17 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
2.88 |
3.38 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
335,748,940.32 |
189,009,819.42 |
145,416,856.64 |
3,945,467.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,991,565,002.21 |
3,832,162,385.84 |
3,223,995,002.19 |
50,953,589.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.64 |
22.43 |
19.01 |
17.54 |
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