建信中债5-10国开指数C(007081)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
289,753.77 |
144,205.67 |
587,974.54 |
661,992.47 |
| 本期利润 |
375,524.09 |
225,589.02 |
-2,721,253.01 |
-2,537,879.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.11 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.01 |
-10.52 |
-6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
1.70 |
4.39 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
65,723.18 |
-147,830.06 |
-243,223.36 |
-494,730.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,762,750.45 |
14,839,681.71 |
12,635,411.38 |
27,913,822.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.60 |
7.37 |
5.58 |
5.28 |
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